ポートフォリオの統計データです。
期間 | 2016年2月〜5月 |
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損益(円/pips) | +1万2,554円 (+526.2pips) |
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最大ドローダウン(円/pips) | -3,106.3pips |
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平均利益(円/pips) | +125.4pips |
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平均損失(円/pips) | -86.4pips |
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最大利益(円/pips) | +795.5pips |
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最大損失(円/pips) | -175.3pips |
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取引回数 | 288回 |
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勝敗(勝率) | 42% |
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- 損小利大(平均利益>平均損失)のストラテジーです。
- 直近では勝率がそれほど高くなく、損益も横ばいが続いています。
- 最大ポジション数3〜4で取引も多くリスクをとってリターンを狙うため、運用資金も多めに必要です。
- 1トレードの最大利益が800pips近くまで伸ばすなど、チャンスがあれば大きく利益を伸ばす傾向
- 取引回数が非常に多く十分に検証がされています。
各項目の用語の意味についてはこちらにまとめています。
推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※ポートフォリオ中のストラテジーごとにも、損失金額で停止条件を設定します。