基準価格とは？投資信託1口あたりの時価。

投資信託の時価総額は、組み入れている株や債券などの有価証券の価格変動にともなって変化する。有価証券の価格変化に、利息・配当金などのインカムゲインを加えて資産の時価総額を算出し、そこから運用にかかるコストを差し引いて純資産を計算し、それを1口当たりに換算して求める。投資信託の買い付け代金や解約代金を計算する基準になる。

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