早見表 
| \ | rate | $ | 増減幅 |
|---|
| 1,000,000 Yen | $1=\65 | $15,384.61 | +20 |
| 1,000,000 Yen | $1=\70 | $14,285.71 | +15 |
| 1,000,000 Yen | $1=\75 | $13,333.33 | +10 |
| 1,000,000 Yen | $1=\80 | $12,500 | +5 |
| 1,000,000 Yen | $1=\85 | $11,764.70 | 基準価格 |
|---|
| 1,000,000 Yen | $1=\90 | $11,111.11 | -5 |
| 1,000,000 Yen | $1=\95 | $10,526.31 | -10 |
| 1,000,000 Yen | $1=\100 | $10,000 | -15 |
| 1,000,000 Yen | $1=\105 | $95,238.09 | -20 |
| 1,000,000 Yen | $1=\110 | $90,909.09 | -25 |
| 1,000,000 Yen | $1=\115 | $89,695.65 | -30 |
例
| 外貨 | TTS(円から外貨へ) | 仲値 | TTB（外貨から円へ） |
|---|
| アメリカドル (USD) | 82.90 | 81.90 | 80.90 |
| 一ヶ月 |
|---|
| \1,000,000 | $1=\81.75 |
|---|
| 運用金額 | 12,062.73 USD |
| 円換算額 | 975,874 JPY |
| 為替レート（TTBレート） | 80.90 JPY/USD |
| 金利 | 4.0600% |
| 満期後受取額 | 12,092.80 USD |
メモ
- キャッシュポジション幅
- ドルを持ちたいのか円を持ちたいのか
- 利益を得たいのか
- それとも通貨リスクをヘッジしたいのか
- 通貨としての優位性の検討をしっかりする
- 通貨は買いたい時に買い、売りたい時に売れるメリットがある
